Importação de arquivo CNAB
O que é o CNAB?
CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um padrão de arquivos utilizado pelos bancos para troca de informações
sobre cobranças e pagamentos — como boletos bancários.
Na nossa plataforma, a importação de arquivos CNAB permite automatizar o registro e o acompanhamento de boletos que você
já emite pelo seu banco ou ERP. Dessa forma, você consegue visualizar e controlar os recebimentos diretamente no nosso
sistema.
Para que serve?
Essa funcionalidade é ideal para empresas que:
- Já emitem boletos pelo ERP de costume;
- Querem centralizar o controle de cobranças na nossa plataforma;
- Desejam automatizar a atualização das faturas com status de pagamento.
Com o CNAB, o nosso sistema:
1. Registra cobranças com base no arquivo de remessa;
2. Atualiza o status das faturas automaticamente com base no arquivo de retorno enviado pelo banco.
O que você precisa ter em mãos
Antes de começar, é necessário que você tenha:
- Arquivo CNAB de Remessa (gerado pelo ERP);
- Arquivo CNAB de Retorno (gerado pelo banco após movimentação financeira).
Como usar a importação CNAB (Passo a Passo)
Passo 1 – Importar Arquivo de Remessa
Esse passo serve para registrar as cobranças no sistema.
1. Acesse o menu Contas a Receber > Importar Arquivo CNAB.
2. Na seção Passo 1 – Remessa:
- Selecione o banco na lista;
- Clique em Escolher Arquivo e selecione o arquivo de remessa;
- Clique em Enviar.
Após o envio:
- O sistema cria faturas com status "Em espera" (aguardando confirmação do banco);
- A associação das faturas aos clientes será feita pelo CPF ou CNPJ;
- Não cria dados de contato portanto é necessário incluir para conseguir cobrar pelos canais — se precisar importar
nome, e-mail e telefone, use a função Importação em Lote na página de Clientes.
Passo 2 – Importar Arquivo de Retorno
Esse passo atualiza as faturas com o status dos boletos (pagos, vencidos, rejeitados etc).
⚠️ Importante: só é possível importar o retorno se o arquivo de remessa tiver sido enviado antes.
1. Na mesma tela, vá até Passo 2 – Retorno;
2. Selecione o banco novamente;
3. Clique em Escolher Arquivo e selecione o arquivo de retorno;
4. Clique em Enviar.
Após o envio:
- O sistema atualiza o status das faturas já criadas (não cria novas);
- Mostra se os boletos foram pagos, vencidos ou rejeitados;
- Inicia o processo de cobrança caso os dados tenham sido aceitos pelo banco;
- Não importa dados de contato — se ainda não tiverem sido adicionados, insira-os manualmente na fatura ou na ficha do
cliente.
⚠️ Dicas e Pontos de Atenção
- A importação do Retorno depende do envio da Remessa antes;
- Sem dados de contato, o sistema não consegue realizar a cobrança automática;
- Para importar contatos completos (nome, e-mail, telefone), use a Importação em Lote;
- Em caso de erro, o sistema exibirá mensagens explicando o que deve ser corrigido.
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