Importação de arquivo CNAB

O que é o CNAB?

CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um padrão de arquivos utilizado pelos bancos para troca de informações sobre cobranças e pagamentos — como boletos bancários.

Na nossa plataforma, a importação de arquivos CNAB permite automatizar o registro e o acompanhamento de boletos que você já emite pelo seu banco ou ERP. Dessa forma, você consegue visualizar e controlar os recebimentos diretamente no nosso sistema.

Para que serve?

Essa funcionalidade é ideal para empresas que:

• Já emitem boletos pelo ERP de costume;

• Querem centralizar o controle de cobranças na nossa plataforma;

• Desejam automatizar a atualização das faturas com status de pagamento.

Com o CNAB, o nosso sistema:

1. Registra cobranças com base no arquivo de remessa;

2. Atualiza o status das faturas automaticamente com base no arquivo de retorno enviado pelo banco.

O que você precisa ter em mãos

Antes de começar, é necessário que você tenha:

• Arquivo CNAB de Remessa (gerado pelo ERP);

• Arquivo CNAB de Retorno (gerado pelo banco após movimentação financeira).

Como usar a importação CNAB (Passo a Passo)

Passo 1 – Importar Arquivo de Remessa

Esse passo serve para registrar as cobranças no sistema.

1. Acesse o menu Contas a Receber > Importar Arquivo CNAB.

2. Na seção Passo 1 – Remessa:

   • Selecione o banco na lista;

   • Clique em Escolher Arquivo e selecione o arquivo de remessa;

   • Clique em Enviar.

Após o envio:

• O sistema cria faturas com status "Em espera" (aguardando confirmação do banco);

• A associação das faturas aos clientes será feita pelo CPF ou CNPJ;

• Não cria dados de contato portanto é necessário incluir para conseguir cobrar pelos canais — se precisar importar nome, e-mail e telefone, use a função Importação em Lote na página de Clientes.

Passo 2 – Importar Arquivo de Retorno

Esse passo atualiza as faturas com o status dos boletos (pagos, vencidos, rejeitados etc).

⚠️ Importante: só é possível importar o retorno se o arquivo de remessa tiver sido enviado antes.

1. Na mesma tela, vá até Passo 2 – Retorno;

2. Selecione o banco novamente;

3. Clique em Escolher Arquivo e selecione o arquivo de retorno;

4. Clique em Enviar.

Após o envio:

• O sistema atualiza o status das faturas já criadas (não cria novas);

• Mostra se os boletos foram pagos, vencidos ou rejeitados;

• Inicia o processo de cobrança caso os dados tenham sido aceitos pelo banco;

• Não importa dados de contato — se ainda não tiverem sido adicionados, insira-os manualmente na fatura ou na ficha do cliente.

⚠️ Dicas e Pontos de Atenção

• A importação do Retorno depende do envio da Remessa antes;

• Sem dados de contato, o sistema não consegue realizar a cobrança automática;

• Para importar contatos completos (nome, e-mail, telefone), use a Importação em Lote;

• Em caso de erro, o sistema exibirá mensagens explicando o que deve ser corrigido.